Dynamické portfolio

WEM Equity Global

Strategie investuje do největších světových společností s dlouhodobým růstovým potenciálem a očekáváními překonávajícími výsledky benchmarku. Společnosti jsou do portfolia vybírány především fundamentální analýzou v kombinaci s ostatními metodami, které berou v úvahu aktuální vývoj a očekávání na inančních trzích. Výnos portfolia je tvořen kapitálovým ziskem, ziskem z dividend a změnami ve směnných kurzech cizích měn.

Average annual yield *

21,84% p.a.

Overall yield *

553,31%

* The overall yield and the average annual yield represent data for the period od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2024.

Average annual yield

The average annual yield is calculated as the geometric average of gross returns for individual years of the investment period. This figure accounts for compound interest rates (i.e. a reinvestment of portfolio returns) as well as possible fluctuations of returns over the investment period, therefore is suitable to represent a portfolio performance.

Overall yield

The overall yield is an actual (gross) rate of return on investment over the investment period. The overall yield accounts for compound interest, capital gains and dividends.

Benchmark

A benchmark is generally an index against which a performance of a comparable fund or a portfolio is compared to. Hence benchmarks for individual WEM portfolios differ based on their specifications, risk level and geographical focus.
After selecting a benchmark from a dropdown list, the bottom performance chart will show you an overview of the alpha - the portfolio outperformance over a selected benchmark over a selected investment period.
Portfolios with no available benchmark will only have the "NONE" option available.

Gross and net performance

Gross performance is calculated as the total return on an investment before fees, commissions and taxes and includes compound interest, capital gains and dividends.
Net performance is gross performance net of fees, commissions, and taxes.

Current performance

Current performance shows gross performance for the selected investment period.

Graph legend

The upper chart shows the performance of the portfolio for the selected investment period. The bottom chart shows the performance of the portfolio since its inception.
You can also see the current performance on the graph. Please note that the value of current yield on the graphs and the overall yield might not match, as the overall yield is calculated based on a specific and predefined period.

Díky pečlivému výběru akcií v portfoliu a profesionální aktivní správě má ​​portfolio WEM Equity Global potenciál významně překonávat benchmark – průměrné zhodnocení za posledních 9 let je 21,84 % p.a. a celkový 9letý výnos je až 553,31 %.

WEM Equity Global je dynamické portfolio vhodné pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko s ohledem na možnost atraktivního nadprůměrného výnosu.

Geografické zaměření Globální
Benchmark MSCI World
Rizikovost 6, vyšší riziko
Cílová hrubá výkonnost * > 10 % p.a.
Investiční horizont 3 roky +
Optimální vklad ** 30 000 EUR

* Počítané na základě historické výkonnosti před odečtením poplatků, provizí a před zdaněním.

** Optimální výše investice je interně stanovená hodnota dostačující pro efektivní zainvestování vkladu. Minimální výše investice je 15 000 EUR.

Portfolio performance

Profit/Loss Performance
2015 22,57 %
2016 24,79 %
2017 57,84 %
2018 1,02 %
2019 53,35 %
2020 46,38 %
2021 16,72 %
2022 -21,01 %
2023 14,96 %

Profit/Loss

Profit/Loss Profit Loss Total
Počet dní 931 630 1561
Procentuální poměr 59,64 % 40,36 % 100,00 %
Průměr 0,78% -0,86% 0,12%
Standardní odchylka 0,82 % 1,00 % 1,21 %
Nejdelší sekvence (dnů) 14 8 14
Průměrná sekvence (dnů) 2,44 1,65 2,05
Entry fee 1 2 % from each deposit
Exit fee -
Conversion fee 0,24 %
Portfolio performance (p.a.) Management fee 2 Success fee 3 Performance fee 4
Méně než 10 % 0,24 % - -
10 % až 12,5 % 0,24 % 5,4 % 10,2 %
12,5 % až 15 % 0,24 % 10,2 % 10,2 %
Více než 15 % 0,24 % 15 % 10,2 %

1. Vstupní poplatek je poplatkem třetí strany a je v plné výši vyplácen finančnímu agentovi, který zprostředkoval uzavření Smlouvy o řízení portfolia. WEM je oprávněna poplatek zúčtovat.

2. Poplatek za řízení je účtován měsíčně, jako % z průměrné hodnoty klientského portfolia za daný měsíc. Poplatek nezahrnuje poplatky třetích stran (např. burzovní poplatky, poplatky bank, atd.).

3. Poplatek za výkonnost je účtován kvartálně nebo při prodeji portfolia, jako % z kladného rozdílu mezi výnosem klientského portfolia a dohodnutým benchmarkem. Při výnosu na hranici intervalů se aplikuje nižší ze sazeb.

4. Poplatek za výnos je účtován kvartálně nebo při prodeji portfolia, jako % z celkového výnosu klientského portfolia. Při výnosu na hranici intervalů se aplikuje nižší ze sazeb.

Při poplatku za výkonnost a výnos je aplikován High-water mark. High-water mark je princip účtování poplatků s ohledem na nejvyšší dosaženou kumulativní hodnotu zisků z minulosti. Poplatek bude účtován pouze v případě, že portfolio dosáhne vyšší hodnoty kumulativních zisků, resp. jen z té části, která převyšuje předchozí nejvyšší dosaženou kumulativní hodnotu zisků. Použije se klouzavý high-water mark za posledních 8 období (2 roky).

Download a complete overview of our portfolios

Are you interested in the WEM Equity Global portfolio?

Get in touch with us today to find out how we can prepare a personalized wealth management plan.