Dynamické portfolio

WEM Equity Global

Strategie investuje do největších světových společností s dlouhodobým růstovým potenciálem a očekáváními překonávajícími výsledky benchmarku. Společnosti jsou do portfolia vybírány především fundamentální analýzou v kombinaci s ostatními metodami, které berou v úvahu aktuální vývoj a očekávání na inančních trzích. Výnos portfolia je tvořen kapitálovým ziskem, ziskem z dividend a změnami ve směnných kurzech cizích měn.

Průměrný roční výnos *

21,84% p.a.

Celkové zhodnocení *

553,31%

* Celkové zhodnocení a průměrné roční zhodnocení představují údaje za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2024.

Průměrné roční zhodnocení

Průměrné roční zhodnocení se vypočítá jako geometrický průměr hrubých výnosů za každý rok investičního období. Tento údaj dobře zohledňuje složené úročení (tj. reinvestování výnosů portfolia) a také možné kolísání výnosů v průběhu let. Díky tomu poskytuje dobrý obraz o výkonnosti portfolia.

Celkové zhodnocení

Celkové zhodnocení je skutečná míra (hrubého) výnosu investice za dané časové období. Celkové zhodnocení zahrnuje úroky, kapitálové zisky a dividendy.

Benchmark

Benchmark je standard, podle kterého se měří výkonnost srovnatelného fondu nebo portfolia. Benchmarky pro jednotlivá portfolia WEM se proto liší podle jejich povahy, rizikovosti a geografického zaměření. Když vyberete benchmark, spodní graf výkonnosti se změní a zobrazí přehled alfa – jak dané portfolio ve zvoleném období překonávalo trh. Pokud je pro vybrané portfolio k dispozici pouze možnost „NONE“ (Žádný), portfolio nemá benchmark.

Hrubá a čistá výkonnost

Hrubá výkonnost se počítá jako celkový výnos z investice za dané časové období před odečtením poplatků, provizí a před zdaněním a zahrnuje úroky, kapitálové zisky a dividendy. Čistá výkonnost je hrubá výkonnost po odečtení poplatků, provizí a daní.

Aktuální výkonnost

Aktuální výkonnost ukazuje hrubou výkonnost za aktuální období.

Legenda ke grafům

Horní graf zobrazuje výkonnost portfolia za zvolené časové období. Spodní graf zobrazuje výkonnost portfolia od jeho založení. Na grafu vidíte také aktuální výkonnost. Ta se neshoduje s celkovým zhodnocením uváděným zde na stránce, protože celkové zhodnocení je uváděno za určité minulé období.

Díky pečlivému výběru akcií v portfoliu a profesionální aktivní správě má ​​portfolio WEM Equity Global potenciál významně překonávat benchmark – průměrné zhodnocení za posledních 9 let je 21,84 % p.a. a celkový 9letý výnos je až 553,31 %.

WEM Equity Global je dynamické portfolio vhodné pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko s ohledem na možnost atraktivního nadprůměrného výnosu.

Geografické zaměření Globální
Benchmark MSCI World
Rizikovost 6, vyšší riziko
Cílová hrubá výkonnost * > 10 % p.a.
Investiční horizont 3 roky +
Optimální vklad ** 30 000 EUR

* Počítané na základě historické výkonnosti před odečtením poplatků, provizí a před zdaněním.

** Optimální výše investice je interně stanovená hodnota dostačující pro efektivní zainvestování vkladu. Minimální výše investice je 15 000 EUR.

Výkonnost portfolia

Zisk/ztráta Výkonnost
2015 22,57 %
2016 24,79 %
2017 57,84 %
2018 1,02 %
2019 53,35 %
2020 46,38 %
2021 16,72 %
2022 -21,01 %
2023 14,96 %

Zisk/ztráta

Zisk/ztráta Zisk Ztráta Celkem
Počet dní 931 630 1561
Procentuální poměr 59,64 % 40,36 % 100,00 %
Průměr 0,78% -0,86% 0,12%
Standardní odchylka 0,82 % 1,00 % 1,21 %
Nejdelší sekvence (dnů) 14 8 14
Průměrná sekvence (dnů) 2,44 1,65 2,05
Vstupní poplatek 1 2 % z každého vkladu
Výstupní poplatek -
Konverzní poplatek 0,24 %
Výkonnost portfolia (p.a.) Poplatek za správu 2 Poplatek za výnos 3 Poplatek za výkonnost 4
Méně než 10 % 0,24 % - -
10 % až 12,5 % 0,24 % 5,4 % 10,2 %
12,5 % až 15 % 0,24 % 10,2 % 10,2 %
Více než 15 % 0,24 % 15 % 10,2 %

1. Vstupní poplatek je poplatkem třetí strany a je v plné výši vyplácen finančnímu agentovi, který zprostředkoval uzavření Smlouvy o řízení portfolia. WEM je oprávněna poplatek zúčtovat.

2. Poplatek za řízení je účtován měsíčně, jako % z průměrné hodnoty klientského portfolia za daný měsíc. Poplatek nezahrnuje poplatky třetích stran (např. burzovní poplatky, poplatky bank, atd.).

3. Poplatek za výkonnost je účtován kvartálně nebo při prodeji portfolia, jako % z kladného rozdílu mezi výnosem klientského portfolia a dohodnutým benchmarkem. Při výnosu na hranici intervalů se aplikuje nižší ze sazeb.

4. Poplatek za výnos je účtován kvartálně nebo při prodeji portfolia, jako % z celkového výnosu klientského portfolia. Při výnosu na hranici intervalů se aplikuje nižší ze sazeb.

Při poplatku za výkonnost a výnos je aplikován High-water mark. High-water mark je princip účtování poplatků s ohledem na nejvyšší dosaženou kumulativní hodnotu zisků z minulosti. Poplatek bude účtován pouze v případě, že portfolio dosáhne vyšší hodnoty kumulativních zisků, resp. jen z té části, která převyšuje předchozí nejvyšší dosaženou kumulativní hodnotu zisků. Použije se klouzavý high-water mark za posledních 8 období (2 roky).

Stáhněte si přehled našich portfolií

Zaujalo vás portfolio WEM Equity Global?

Kontaktujte nás a my vám rádi sdělíme, zda je toto portfolio vhodné i pro budování a zhodnocování vašeho bohatství.