Tematické portfolio

WEM Opportunities: Emerging Markets

Řízená portfolia WEM Opportunities nabízejí možnost vysokého zhodnocení díky investicím do atraktivních trendových příležitostí.

Průměrný roční výnos *

12,52% p.a.

Celkové zhodnocení *

206,55%

* Celkové zhodnocení a průměrné roční zhodnocení představují údaje za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2025

Průměrné roční zhodnocení

Průměrné roční zhodnocení se vypočítá jako geometrický průměr hrubých výnosů za každý rok investičního období. Tento údaj dobře zohledňuje složené úročení (tj. reinvestování výnosů portfolia) a také možné kolísání výnosů v průběhu let. Díky tomu poskytuje dobrý obraz o výkonnosti portfolia.

Celkové zhodnocení

Celkové zhodnocení je skutečná míra (hrubého) výnosu investice za dané časové období. Celkové zhodnocení zahrnuje úroky, kapitálové zisky a dividendy.

Benchmark

Benchmark je standard, podle kterého se měří výkonnost srovnatelného fondu nebo portfolia. Benchmarky pro jednotlivá portfolia WEM se proto liší podle jejich povahy, rizikovosti a geografického zaměření. Když vyberete benchmark, spodní graf výkonnosti se změní a zobrazí přehled alfa – jak dané portfolio ve zvoleném období překonávalo trh. Pokud je pro vybrané portfolio k dispozici pouze možnost „NONE“ (Žádný), portfolio nemá benchmark.

Hrubá a čistá výkonnost

Hrubá výkonnost se počítá jako celkový výnos z investice za dané časové období před odečtením poplatků, provizí a před zdaněním a zahrnuje úroky, kapitálové zisky a dividendy. Čistá výkonnost je hrubá výkonnost po odečtení poplatků, provizí a daní.

Aktuální výkonnost

Aktuální výkonnost ukazuje hrubou výkonnost za aktuální období.

Legenda ke grafům

Horní graf zobrazuje výkonnost portfolia za zvolené časové období. Spodní graf zobrazuje výkonnost portfolia od jeho založení. Na grafu vidíte také aktuální výkonnost. Ta se neshoduje s celkovým zhodnocením uváděným zde na stránce, protože celkové zhodnocení je uváděno za určité minulé období.

Díky cílové výkonnosti přes 10 % p.a. a profesionální aktivní správě mají portfolia WEM Opportunities: Emerging Markets potenciál významně zhodnotit majetek našich klientů a jsou vhodná pro investory, kteří jsou schopni akceptovat jejich vyšší rizikovost s ohledem na možné nadprůměrné výnosy.

Investiční styl Tematický
Referenční měna EUR
Rizikovosť 7, vyšší riziko
Cílová hrubá výkonnost* > 10 % p.a.
Investiční horizont 3+ let

* Vypočítáno na základě historické výkonnosti před odečtením poplatků, provizí a před zdaněním.

Výkonnost portfolia

Zisk/ztráta Výkonnost
2016 21,35 %
2017 15,97 %
2018 -2,91 %
2019 30,63 %
2020 28,03 %
2021 21,37 %
2022 -17,12 %
2023 17,94 %
2024 11,29 %
Vstupní poplatek 1 2 % z každého vkladu
Výstupní poplatek -
Konverzní poplatek 0,25 %
Výkonnost portfolia (p.a.) Poplatek za správu 2 Poplatek za výnos 3 Poplatek za výkonnost 4
Méně než 10 % 0,3 % - -
Více než 10 % 0,3 % - 20 %

1. Vstupní poplatek je poplatek třetí strany a je v plné výši hrazen finančnímu agentovi, který zprostředkoval uzavření smlouvy o správě portfolia. Společnost WEM je oprávněna účtovat poplatek.

2. Poplatek za správu je účtován čtvrtletně jako % z průměrné hodnoty portfolia klienta za dané čtvrtletí. Poplatek nezahrnuje poplatky třetích stran (např. burzovní poplatky, poplatky bank atd.).

4. Poplatek za výnos je účtován ročně nebo při prodeji portfolia jako % z celkového výnosu klientova portfolia.

High-water mark je princip účtování poplatků s ohledem na nejvyšší dosaženou kumulativní hodnotu zisků z minulosti. Poplatek bude účtován pouze v případě, že portfolio dosáhne vyšší hodnoty kumulativních zisků, resp. pouze z té části, která převyšuje předchozí nejvyšší dosaženou kumulativní hodnotu zisků. Uplatňuje se klouzavý high-water mark za poslední 2 období (2 roky).

Stáhněte si přehled našich portfolií

Zaujalo vás portfolio WEM Opportunities: Emerging Markets?

Kontaktujte nás a my vám rádi sdělíme, zda je toto portfolio vhodné i pro budování a zhodnocování vašeho bohatství.