Portfolio performance

Profit/Loss	Performance
2015	23,48 %
2016	11,68 %
2017	7,38 %
2018	8,49 %
2019	22,25 %
2020	10,25 %
2021	20,39 %
2022	-12,5 %
2023	16,88 %

Profit/Loss

Profit/Loss	Profit	Loss	Total
Počet dní	855	706	1561
Procentuální poměr	54,77 %	45,23 %	100,00 %
Průměr	0,57 %	-0,58 %	0,05 %
Směrodatná odchylka	0,55 %	0,62 %	0,85 %
Nejdelší sekvence (dny)	13	9	13
Průměrná sekvence (dny)	2,26	1,87	2,06

1. Vstupní poplatek je poplatek třetí strany a je v plné výši hrazen finančnímu agentovi, který zprostředkoval uzavření smlouvy o správě portfolia. Společnost WEM je oprávněna účtovat poplatek. 2. Poplatek za správu je účtován měsíčně jako % z průměrné hodnoty portfolia klienta za daný měsíc. Poplatek nezahrnuje poplatky třetích stran (např. burzovní poplatky, poplatky bank atd.). 3. Poplatek za výkonnost je účtován čtvrtletně nebo při prodeji portfolia jako % z kladného rozdílu mezi výnosem klientova portfolia a dohodnutým benchmarkem. Pro výnosy na hranici intervalů se použije nižší z těchto sazeb. 4. Poplatek za výnos je účtován čtvrtletně nebo při prodeji portfolia jako % z celkového výnosu klientova portfolia. Pro výnosy na hranici intervalů se použije nižší z těchto sazeb. Na poplatek za výkonnost a výnos poplatek se použije „high water mark“. High-water mark je princip účtování poplatků podle nejvyšší kumulativní hodnoty dosažených zisků v minulosti. Poplatek bude účtován pouze v případě, že portfolio dosáhne vyšší hodnoty kumulativních zisků, nebo pouze z té části, která přesahuje předchozí nejvyšší dosaženou hodnotu kumulativních zisků. Používá se klouzavá hodnota high-water marku za posledních 8 období (2 roky).