Тематично Портфолио

WEM Opportunities: Software

Портфейлите WEM Opportunities предоставят възможност за постигане на привлекателна доходност чрез инвестиции в перспективни възможности в различни класове активи.

Средногодишна доходност *

18,10 % p.a.

Обща доходност *

129,77 %

* Общата и средногодишната доходност съдържат данни за периода от 16.02.2021 r. до 16.02.2026 r

Средна годишна доходност

Средната годишна доходност се изчислява като геометричната средна стойност на брутната възвращаемост за отделните години от инвестиционния период. Тази цифра отчита сложни лихвени проценти (т.е. реинвестиране на печалбата), както и възможни колебания на възвръщаемостта през инвестиционния период, поради което е подходяща за представяне на резултатите от портфейла.

Обща доходност

Общата доходност е действителна (брутна) стойност на възвръщаемостта на инвестицията през инвестиционния период. Тя отчита сложни лихви, капиталови печалби и дивиденти.

Бенчмарк

Бенчмаркът обикновено е индекс, спрямо който се сравняват резултатите на даден фонд или портфейл. Следователно бенчмарковете за отделните портфейли на WEM се различават в зависимост от техните спецификации, ниво на риск и географски фокус.
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“

Бруто и Нето представяне

Брутното представяне представлява общата възвръщаемост на инвестицията преди такси, комисиони и данъци и включва сложна лихва, капиталови печалби и дивиденти. Нетното представяне е брутният резултат с начислени такси, комисиони и данъци.

Текущо представяне

Текущото представяне показва брутното представяне за избрания инвестиционен период.

Легенда на графиката

Легенда на графикатаГорната диаграма показва представянето на портфейла за избрания инвестиционен период. Долната диаграма показва представянето на портфейла от неговото създаване.
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.

Стратегията се фокусира върху софтуерния сектор в период на пазарна несигурност, като инвестира в компании, които изграждат основите на бъдещото развитие на изкуствения интелект. Портфейлът се фокусира върху водещи публични компании, от облачни платформи и киберсигурност до дизайн на полупроводници – ключови компоненти на AI екосистемата.  Изборът на акции се базира на задълбочен анализ на способността на всяка компания да се адаптира и да расте в ерата на изкуствения интелект. Предимство се дава на компании с ясни и устойчиви конкурентни предимства, които могат да използват изкуствения интелект като двигател на растеж. Целта на портфейла е дългосрочно увеличаване на капитала чрез балансирана комбинация от стабилни и доходоносни „защитни монополи“ и динамични лидери, които оформят бъдещето на изкуствения интелект.

Инвестиционен стил Тематичен
Валута Евро/Щатски долари
Риск 7; по-висок риск
Целева брутна доходност * > 12% годишно
Инвестиционен хоризонт 3+ години

* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.

Входяща такса 1 2% от всеки депозит
Такса за излизане -
Такса за преобразуване 0,25 %
Portfolio performance (p.a.) Такса управление 2 Success fee 3 Такса представяне 4
По-малко от 10 % 0,3 % - -
Повече от 10 % 0,3 % - 20 %

1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при сключването на Споразумението за управление на портфейла. WEM има право да начислява таксата.

2. Таксата за управление се начислява на тримесечие, като% от средната стойност на портфейла на клиента за даденото тримесечие. Таксата не включва такси на трети страни (напр. Такси на борсата, банкови такси и т.н.).

4. Таксата за връщане се начислява годишно или при продажбата на портфейла, като% от общата възвръщаемост на портфейла на клиента.

High-Water Mark: Принцип за начисляване на такси въз основа на най-високата кумулативна стойност на доходността до момента. В този случай такса ще бъде начислена само ако портфейлът достигне по-висока стойност от предишния най-висок кумулативен пик. Приложен е променлив HWM за последните 2 периода (2 години).

Свали детайлен преглед на нашите портфолиа

Интересува ли ви портфолиото WEM Opportunities: Software?

Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да ви изготвим персонализиран финансов план.