Tematické portfólio
WEM Opportunities: Software
Riadené portfóliá WEM Opportunities ponúkajú možnosť vysokého zhodnotenia prostredníctvom investovania do atraktívnych trendových príležitostí.
Priemerné ročné zhodnotenie *
18,10 % p.a.
Celkové zhodnotenie *
129,77 %
Priemerné ročné zhodnotenie
Celkové zhodnotenie
Benchmark
Po výbere benchmarku sa zmení spodný graf výkonnosti a ukáže vám prehľad alfy — teda toho, ako dané portfólio počas zvoleného obdobia prekonávalo trh.
V prípade, že je pre vybrané protfólio dostupná iba možnosť “NONE”, dané portfólio benchmark nemá.
Hrubá a net výkonnosť
Net výkonosť je hrubá výkonnosť očitená o poplatky, provízie a daň.
Aktuálna výkonnosť
Legenda ku grafom
Na grafe tiež môžete vidieť aktuálnu výkonnosť. Tá sa nezhoduje s celkovým zhodnotením uvádzaným tu na stránke, nakoľko celkové zhodnotenie je uvádzané za konkrétne minulé obdobie.
Stratégia využíva aktuálne podhodnotenie softvérového sektora a sústreďuje sa na firmy, ktoré tvoria kľúčovú infraštruktúru pre rozvoj AI. Stavia na koncentrovanom výbere najkvalitnejších verejne obchodovaných spoločností — od cloudových platforiem cez kyberbezpečnosť až po dizajn polovodičov — ktoré predstavujú základ AI ekosystému. Výber titulov vychádza z hlbokej analýzy ich odolnosti voči vplyvu AI. Uprednostňované sú firmy s výraznými konkurenčnými výhodami, ktoré dokážu umelú inteligenciu využiť ako motor rastu, nie ako hrozbu. Cieľom portfólia je dlhodobé zhodnotenie kapitálu prostredníctvom kombinácie stabilných, vysoko ziskových „defenzívnych monopolov“ a dynamických rastových lídrov AI revolúcie.
| Investičný štýl | Tematický |
|---|---|
| Referenčná mena | EUR |
| Rizikovosť | 7, vyššie riziko |
| Cieľová hrubá výkonnosť * | > 12 % p.a. |
| Investičný horizont | 3+ rokov |
* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.
| Vstupný poplatok 1 | 2 % z každého vkladu |
|---|---|
| Výstupný poplatok | - |
| Poplatok za konverziu | 0,25 % |
| Výnos portfólia (p.a.) | Poplatok za riadenie 2 | Poplatok za výkonnosť 3 | Poplatok za výnos 4 |
|---|---|---|---|
| Menej ako 10 % | 0,3 % | - | - |
| Viac ako 10 % | 0,3 % | - | 20 %Táto stratégia využíva aktuálne podhodnotenie softvérového sektora a sústreďuje sa na firmy, ktoré tvoria kľúčovú infraštruktúru pre rozvoj umelej inteligencie. Portfólio stavia na koncentrovanom výbere najkvalitnejších verejne obchodovaných spoločností — od cloudových platforiem cez kyberbezpečnosť až po návrh polovodičov — ktoré predstavujú základ AI ekosystému. Výber titulov vychádza z hlbokej analýzy ich odolnosti voči vplyvu AI. Uprednostňované sú firmy s výraznými konkurenčnými výhodami, ktoré dokážu umelú inteligenciu využiť ako motor rastu, nie ako hrozbu. Cieľom portfólia je dlhodobé zhodnotenie kapitálu prostredníctvom kombinácie stabilných, vysoko ziskových „defenzívnych monopolov“ a dynamických rastových lídrov AI revolúcie. |
1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.
2. Poplatok za riadenie je účtovaný kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný kvartál. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).
4. Poplatok za výnos je účtovaný ročne alebo pri predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia.
High-water mark je princíp účtovania poplatkov s ohľadom na najvyššiu dosiahnutú kumulatívnu hodnotu ziskov z minulosti. Poplatok bude účtovaný len v prípade, že portfólio dosiahne vyššiu hodnotu kumulatívnych ziskov, resp. len z tej časti, ktorá prevyšuje predchádzajúcu najvyššiu dosiahnutú kumulatívnu hodnotu ziskov. Uplatňuje sa kĺzavý high-water mark za posledné 2 obdobia (2 roky).
Stiahnite si prehľad našich portfólií
Zaujalo vás portfólio WEM Opportunities: Software?
Spojte sa s nami a radi vám povieme, či je toto portfólio vhodné aj pre budovanie a zveľaďovanie vášho bohatstva.